上证指数站3000点!宝石“王”换成“青铜”?许多私募机构预计蓝筹股将成为新的“国王” 花荣博客

股票资讯  2021-02-21 07:53:11

今天(7月1日),强势到没有朋友的创业板指数,又一次和权重股坐在了跷跷板上。

与上半年投资者“熟悉的画面”不同,今天的“王者”是沪深300和上证50,而上半年引领全球各大股指的“犀利哥”创业板指数则成了“铜牌”。

根据私募行业的最新策略,在上半年主要权重股鲜有表现逊于创业板30个百分点以上后,a股风格趋于平衡的时机正在逐渐成熟。随着a股回归3000点整数关口,金融、房地产等传统蓝筹板块的投资游戏价值有望在未来继续上涨。

市场风格倾向于与主流预期相平衡

数据显示,由于医药、医疗、科技、大消费等热门行业持续走强,a股主要股指之间的剪刀差自今年初以来一直在扩大。

即使在今天的权重股“重振雄风”之后,今年各大权重股的表现也不及创业板,目前仍普遍在30个百分点以上。

在这种背景下,目前私募行业的战略观点也更倾向于“风格平衡”或市场即将开始风格转换。

私募网未来之星基金经理胡博认为,今年以来,受疫情和宏观经济因素的影响,以消费、医药、科技为代表的业绩被决定的板块出现了较大的累计涨幅,整体估值较高,导致投资价值下降。所以不排除资本流向低风险、有一定安全边际的被低估蓝筹股。

森瑞投资总经理林村表示,从目前来看,房地产、银行、保险、基础设施和公用事业等传统低价值行业上半年经历了明显的滞胀,但基本面没有受到太大损害,长期表现相对稳定。如果市场想继续向上突破,这些板块必然会有所表现。

中欧瑞博投资合伙人黄认为,从a股的历史规律来看,在强势市场中,当市场处于年中时,往往会出现一个填补“估值洼地”的阶段性市场。所以估值中心未来上涨的概率很大,相关板块未来还是适合抄底的。

据某私募机构投资总监进一步分析,科技创新板和创业板市场注册制度相继推出后,新经济和大消费行业的行业龙头可能不再稀缺,相对不利于维持相关行业龙头企业的高估值。同时,考虑到居民、外资等场外资金的持续入场,下半年股票价值较低的蓝筹股可能会有系统向上的机会。

金融地产领军人物普遍乐观

奶酪基金的基金经理庄宏东表示,估值处于历史低位的银行和保险板块的上行概率高于下行概率。以银行业为例,受疫情等因素影响,市场一直过度担心银行不良资产比例。加上贷款利率下调,投资者对目前上市银行的盈利能力持悲观态度,导致银行股估值非常低。但事实上,市场已经过于悲观地反映了银行的不良率和未来盈利能力。随着经济的好转,银行可能有机会修复估值,有进有攻有退的配置价值。

黄认为,随着国内经济的复苏,房地产和金融作为下半年估值较低的典型蓝筹股,将享受到“补低估值”带来的上涨。但中期来看,这类板块的上涨节奏也需要关注很多因素,比如海外疫情的发展,海外股市的波动,国内经济复苏的力度和节奏等等。

小众投资创始人周良进一步表示,目前,大量a股投资者对银行和房地产行业龙头企业存在“误解”,主要包括银行不良资产率、存贷款利差、宏观经济增速下滑、楼市政策调控、房地产行业增速等。但相关行业聚集在主导地位的趋势,股价严重低估,芯片稀缺(相对于新股的供给和外资等增量资金的配置)依然非常明显。在这种背景下,下半年“培育大蓝筹股”将是“在大多数人的误区中寻找超额收益”的有效投资策略。


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