「首创股份和讯」宏达资本将国防视为一个主观的、调整良好的技术增长领域

股票资讯  2021-04-22 11:40:47

券商预计短期内主要股指仍将横盘波动。在估值修正完成之前,战略上还是要重点防守。建议投资者注意利润和估值逐渐匹配的过程。行业方面,很多券商看好经过长期调整的科技成长型板块,钢铁、煤炭等顺周期板块仍有机会。

国泰君安证券认为,1月份上证指数在一周内创出新高,盛大资本尚未触及3500点。这轮反弹很难看出市场的趋势。从全年来看,无论是利润增速还是ROE都比2020年甚至2019年有明显提升,总分子端不弱;分母处的国内信贷总量扩张拐点已逐步确认,但结构性亮点尚未完全认清,大资本信贷结构有望向制造业和新兴产业倾斜。

中信证券判断,短期市场调整将放缓。投资者要注意逐渐匹配盈利和估值的过程,尤其是4月份以后,金融市场利率和实体经济利率的变化可能带来阶段性的反弹机会,交易型投资者可以参与,但价值型机构投资者仍需等待。

中信证券认为,政策在平静期将保持稳定,不会因阶段性干扰因素而转向;国内信贷周期见顶,但宏观经济复苏仍有弹性;上市公司季度报告期不仅是实现产业周期板块繁荣的窗口,也是国有企业治理水平不断提高的起点。工业部门将成为安静时期的新市场主角。

本质证券认为,季报是目前对a股最大的正面支撑,近期相当一部分“核心资产”相关品种的反弹也是对此的回应。预计上调通胀预期和边际收紧担忧将成为下一阶段市场关注的焦点,这将使a股面临进一步修改估值的压力。在完成估值修正之前,a股仍然需要以防守为主要策略。

郭盛证券表示,当前市场不存在系统性风险。首先,国内经济复苏仍在进行,带动企业利润继续提高;其次,本轮PPI出乎意料的上涨趋势,主要是受到上游商品价格快速上涨趋势的推动,但从3月份开始,商品价格逐渐回落,预计4月份PPI会回落;第三,不会有系统性的收紧货币政策;此外,海外的不确定性最近有所消退。后续建议遵循季度业绩和国内政策刺激的线索,寻找结构性机会。

海通证券认为,3月份PPI数据高,更多是受去年基数低的影响。目前,今年CPI和PPI市场的平均预测值为1。4%、2。7%,全年将适度通货膨胀,因此货币政策不会明显收紧。从盈利来看,今年牛市将进入第三阶段,基本面复苏的“正能量”大于宏观流动性略紧的“负能量”。

中信证券提出继续调整仓位,增加四条主线:一是当前市场调整后,性价比增长的主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军事等板块;第二,由于去年疫情的破坏,短期繁荣已经明显恢复,如旅游、酒店、航空等。;三是受益于海外需求复苏的品种,包括汽车零部件、家电、家居、机械、建材等。在出口链中;第四,第一季报潜在的高弹性品种集中在钢铁、宏达资本有色金属和化工。

中信证券认为,核心资产逐渐进入估值利润匹配区间,投资者可以根据投资期限在左侧开仓或继续观望;可以继续持有高分红板块和高铁运营、酒店、景区等恢复疫情板块。此外,建议投资者跟踪经济繁荣的变化,观察经济和流动性的拐点。

国泰君安证券认为,第二季度周期性制造业仍将具有较强的防御价值和较好的相对效益,此外,应逐步布局经过长期调整的科技增长。推荐四条主线:一是“碳中和”主题,如钢铁、新能源板块;二是科技主题,比如电子部门;三是疫情后加速复苏的可选性和服务性消费品行业,如酒店、旅游等;四是资产负债表修补和估值性价比高的金融板块,如银行、券商等。

精华证券建议整体配置结构以估值与利润增速和空间高度匹配的品种为主,对股票估值的容忍度比去年明显更严,选股向中小价值成长型股票延伸下沉。目前,该行业主要集中在银行、钢铁、社会服务、航空、煤炭和家居;主题集中在碳中和、疫情恢复等方面。

郭盛证券提出重点关注三条主线:一是钢铁、大资本有色金属、煤炭等相关板块PPI上行,碳中和;二是估值低,性价比高的银行保险、建筑等行业;第三,新能源、半导体、医药、家电等行业长期繁荣,调整后估值价格明显上涨。

海通证券提出沿着“中国智能制造”的主线,从三个方向探索投资机会:一是信息技术的应用,包括5G、人工智能、云计算等。;二是新能源技术的应用;三是传统制造技术的改进和升级,从机械化、电气化、自动化向数字化、智能化发展。


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