早上重!a股计入MSCI,MSCI已经暴涨三倍。5000亿元来了 赢在股市

股票资讯  2021-03-11 08:46:31

北京时间3月1日凌晨,MSCI宣布了一项巨大的利益!中国a股在MSCI指数中的权重将从5%提高到20%,分三步走实施。业内人士估计,这将为a股市场带来约5000亿元的增量资金。

5000亿增量资金!

根据摩根士丹利资本国际的预测,每包含2.5%的因素,将为a股带来约110亿美元的增量资金。基于这一计算,纳入因子将从目前的5%扩大到20%,预计将为a股带来约660亿美元的增量资金,约为4429亿元。

根据计划,调整将分三个阶段完成:今年5月份MSCI半年度指数审核扩大到10%,8月份季度指数审核扩大到15%,最后11月份扩大到20%。11月,中盘a股将以20%的系数纳入摩根士丹利资本国际中国指数。

第一步:作为2019年5月半年报指数审核的一部分,MSCI将把我国大盘股在指数中的包含系数从5%提高到10%,同时包含我国创业板大盘股,包含系数为10%。

第二步:作为2019年8月季度指数审核的一部分,摩根士丹利资本国际(MSCI)将把指数中所有中国大盘股的包含系数从10%提高到15%。

第三步:作为2019年11月半年报指数审核的一部分,MSCI将把指数中所有中国大盘股a股的包含系数从15%提高到20%,把中国中盘股a股(包括符合条件的创业板股票)包含在MSCI指数中,包含系数为20%。

今年1月12日,证监会副主席方星海直言,2019年外资流入a股将进一步增加,预计6000亿元。方星海表示,a股在摩根士丹利资本国际指数中的比重从5%上升到20%,吸引了大量外资。富时罗素指数也宣布纳入a股,纳入比例为25%。道琼斯还宣布纳入a股,将为a股带来约150亿美元的收益。总体来说,与2018年相比,今年的股市是可以预期的。

需要注意的是,增量外资不会严格按照纳入时间进入a股。MSCI指数和FTSE指数锚定的指数基金分为“参考跟踪型”和“链接跟踪型”。“挂钩跟踪型”是被动基金,会跟随指数调整计划被动买入;“参考跟踪型”是一种活跃型基金,有一定的独立运作空间,倾向于适时配置。摩根士丹利资本国际(MSCI)发布的官方数据显示,“挂钩跟踪”指数基金的规模约占5.7%。

5%至20%,421只股票将受益

三步实施完成后,摩根士丹利资本国际新兴市场指数预期成份股中有253只中国大盘股和168只中国中盘股(包括27只创业板股票);这些a股在该指数中的权重估计在3.3%左右。

摩根士丹利资本国际表示,咨询期间收集的反馈显示,国际机构投资者更愿意分三步提高中国a股的权重,而不是摩根士丹利资本国际最初提出的两步建议。主要考虑的是降低指数持仓调整实施过程中潜在的交易压力。此外,相当一部分投资者还建议,在大盘股权重增加的情况下,将中盘a股纳入MSCI指数,以便更顺利地实施大盘股有序纳入。最后,将创业板加入符合全球可投资市场指数MSCI规则的证券交易所名单的建议得到了投资者的广泛认可。

摩根士丹利资本国际概念大盘股:

不考虑新组建的股票,按照目前的行业分布,非银行金融股数量最多,占12.3%,其次是银行和医学生物。目前轻工业不包括股票。

通讯服务、金融、不必要消费权重最高

根据摩根士丹利资本国际披露的信息,a股板块权重分布由高到低依次为通信服务(24.2%)、金融(22.5%)、非必需品消费品(20%)、工业(5.9%)、房地产(5.3%)、能源(5.2%)、医药(4.2%)和信息技术。

至于摩根士丹利资本国际可能包括的创业板股票,天丰策略徐彪认为,外国投资者更喜欢市值大、盈利稳定、净资产收益率高的股票。外资预先配置的成长股类型的主要特征可能包括:

1.医药是行业里最受欢迎的;

2.市值200亿左右(中等增长);

3.利润增长率和盈利能力比较高,要求比较稳定;

4.避免商誉等延伸并购后遗症;

5.在满足前四点的基础上,对估值的容忍度会比较高。

外资的持续流入将与国内机构持平

自去年12月底以来,外资净流入持续,到2019年初,资本流入呈现加速趋势。截至2月28日,今年以来,北行资金通过沪港通和深港通持续流入1210.8亿元,其中沪港通今年流入634.87亿元,深港通今年流入575.93亿元。仅2月份,流入603.92亿元。可以看出,从去年底到今年年初,外资一直在购买a股。

国信证券整理了数据,总体来看,外资向a股的布局战线已经持续了三个多季度。其中,2019年初外资投资a股的力度加大,1月份资本流入开始加速。

从外资股市值占a股总市值的比例来看,虽然整体水平仍不到2%,但比例持续上升,说明外资持续布局a股的思路从未改变,其在a股市场的“话语权”也在日益增强。如果只看活跃的部分股票型基金的持仓情况,按照这个趋势,2019年外资持股比例很可能和国内机构持平。


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